| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式A | 018148 | 2025-09-03 | 1.5580 | 1.7580 | -2.29% | 30.00% | 44.39% | 80.67% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式C | 023751 | 2025-09-03 | 1.5560 | 1.7560 | -2.29% | 29.91% | 24.54% | 24.54% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-09-03 | 1.1696 | 1.1696 | -2.27% | 28.88% | 39.24% | 16.96% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合A | 024087 | 2025-08-29 | 0.9960 | 0.9960 | -0.01% | -- | -- | -0.40% | 暫停交易 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合C | 024088 | 2025-08-29 | 0.9959 | 0.9959 | -0.01% | -- | -- | -0.41% | 暫停交易 |
| 百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 012947 | 2025-09-03 | 1.0524 | 1.1357 | 0.22% | 0.03% | -0.85% | 14.06% | 暫停交易 |
| 百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 018110 | 2025-09-03 | 1.0217 | 1.0626 | 0.26% | -0.23% | -1.08% | 6.31% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2025-09-03 | 1.0601 | 1.0760 | 0.00% | 0.57% | 0.20% | 7.62% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2025-09-03 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.31% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2025-09-03 | 1.0362 | 2.7241 | 0.01% | 0.18% | -0.13% | 180.16% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2025-09-03 | 1.0379 | 2.7405 | 0.01% | 0.14% | -0.18% | 181.06% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百益?zhèn)疉 | 015543 | 2025-09-03 | 1.1935 | 1.6492 | 0.00% | 4.43% | 4.76% | 69.46% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百益?zhèn)疌 | 015544 | 2025-09-03 | 1.1904 | 1.6452 | 0.00% | 4.36% | 4.55% | 69.02% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2025-09-03 | 1.0128 | 1.0636 | 0.00% | 0.19% | 0.43% | 6.38% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2025-09-03 | 0.9904 | 0.9904 | 0.21% | -0.50% | -1.58% | -0.96% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2025-09-03 | 0.9871 | 0.9871 | 0.20% | -0.55% | -1.72% | -1.29% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2025-09-03 | 1.1897 | 1.5280 | 0.00% | 0.20% | 0.56% | 52.99% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2025-09-03 | 1.1891 | 1.5274 | 0.01% | 0.19% | 0.50% | 52.92% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百達(dá)利率債債券A | 023677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購(gòu)期 |
| 百嘉百達(dá)利率債債券C | 023678 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購(gòu)期 |
| 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 017725 | 2025-09-03 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | 0.25% | 0.67% | 3.84% | 正常開(kāi)放 |
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