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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 基金全稱 | 百嘉百臻利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 百嘉百臻利率債債券A |
| 基金類別 | 債券型 | 基金代碼 | 021262 |
| 基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金經理 | 李泉 |
| 基金管理人 | 百嘉基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒豐銀行股份有限公司 |
| 運作方式 | 開放式運作 | ||
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上，力求獲得高于業績比較基準的投資收益。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國債、央行票據、政策性金融債、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款等）、債券回購、現金等金融工具，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票，也不投資于公司債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等信用債品種、同業存單以及可轉換債券、可交換債券和國債期貨。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 投資比例 | 本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于利率債資產的比例不低于非現金基金資產的80%。 本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金所指利率債主要包括國債、央行票據和政策性金融債券。 如果法律法規或中國證監會允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 投資策略 | 1、利率策略 利率是影響債券投資收益的重要指標，利率研究是本基金投資決策前最重要的研究工作。本基金將深入研究宏觀經濟的前景，預測財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向，分析金融市場資金供求狀況變化趨勢。在此基礎上，預測金融市場利率水平變動趨勢，以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢，為本基金的債券投資提供策略支持。 2、久期配置策略 久期配置是根據對宏觀經濟數據、金融市場運行特點等方面的分析來確定組合的整體久期。當預測利率上升時，適當縮短投資組合的目標久期，預測利率水平降低時，適當延長投資組合的目標久期。 3、收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化，相同久期債券組合在收益率曲線發生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態和期限結構變動進行分析，首先可以確定債券組合的目標久期配置區域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略；其次，通過不同期限間債券當前利差與歷史利差的比較，可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。 4、期限結構配置策略 本基金在對宏觀經濟周期和貨幣政策分析下，對收益率曲線形態可能變化給予方向性的判斷；同時根據收益率曲線的歷史趨勢、未來各期限的供給分布以及投資者的期限偏好，預測收益率期限結構的變化形態，從而確定合理的組合期限結構。通過采用集中策略、兩端策略和梯形策略等，在長期、中期和短期債券間進行動態調整，從而達到預期收益最大化的目的。 5、息差策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況，以及回購成本等因素的情況下，在風險可控以及法律法規允許的范圍內，通過債券回購，放大杠桿進行投資操作。 | ||
| 業績比較基準 | 中債-國債及政策性銀行債全價(總值)指數收益率*80%+同期活期存款利率(稅后)*20% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，一般而言，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。 | ||
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
| 認購費 | 小于100萬 | 0.30% |
| 100（含100萬）-300萬 | 0.20% | |
| 300（含300萬）-500萬 | 0.10% | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | |
| 申購費 | 小于100萬 | 0.40% |
| 100（含100萬）-300萬 | 0.30% | |
| 300（含300萬）-500萬 | 0.20% | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | |
| 贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
| 大于7天（含7天） | 0% | |
| 管理費 | 0.30% | |
| 托管費 | 0.10% | |
李泉先生，工程碩士，具有17年以上證券從業經歷。曾任金鷹基金管理有限公司市場部渠道經理，深圳市前海聚能投資產管理有限公司市場部總經理，中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管，現任公司固收投資部負責人、百嘉百利一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理、百嘉百興純債債券型證券投資基金基金經理、百嘉百順純債債券型證券投資基金基金經理、百嘉百益債券型證券投資基金基金經理、百嘉百盈純債債券型證券投資基金基金經理、百嘉中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理、百嘉百悅一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理。現任本基金基金經理。
| 機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
| 百嘉基金直銷中心 | 400-825-8838 | www.51lxnz.com |
| 國投證券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 國泰海通證券股份有限公司（原“海通”） | 95553 | www.htsec.com |
| 招商證券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 眾惠基金銷售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 | www.zhongzhengfund.com |
| 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com |
| 平安銀行股份有限公司（行 E 通） | 95511-3 | bank.pingan.com |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511/ 4000888816 | kenterui.jd.com |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com/ |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 國泰海通證券股份有限公司（原“國泰君安”） | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
| 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 華瑞保險銷售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com |
| 和訊信息科技有限公司 | 010-85650688 | licaike.hexun.com |
| 浙商銀行股份有限公司 | 0571-88268966 | www.czbank.com |
| 廣州經傳多贏投資咨詢有限公司 | 400-9088-988 | www.jingzhuan.cn |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | weonefunds.com |
| 萬聯證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 0.5800 |
| 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 0.6120 |
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 0.6420 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0.6740 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 0.7070 |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 0.7480 |
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