| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
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| 基金全稱 | 百嘉科技創新混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 百嘉科技創新混合C |
| 基金類別 | 混合型基金 | 基金代碼 | 024088 |
| 基金風險等級 | R3 中風險 | 基金經理 | 陳鶴明 |
| 基金管理人 | 百嘉基金管理有限公司 | 基金托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
| 運作方式 | 契約型開放式 | ||
| 投資目標 | 本基金為混合型基金，主要投資于科技主題相關的上市公司股票。本基金在有效控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產配置，精選具有競爭 優勢或潛力的優質上市公司，力爭獲得超越業績比較基準的收益。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行或上市的股票（包括主板、科創板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會注冊或 核準上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、 超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、 衍生品（包含股指期貨、國債期貨、股票期權）、資產支持證券、貨幣市場工 具（含同業存單）、債券回購、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 | ||
| 投資比例 | 本基金的股票及存托憑證投資比例為基金資產的60%-95%，投資于港股通標的股票的比例不超過本基金所投資股票資產的50%。 其中科技主題相關股票不低于非現金基金資產的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。股指期貨、國債期貨的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 | ||
| 投資策略 | (一）資產配置策略 本基金采用自上而下為主的分析模式，以宏觀基本面分析和策略研究為基礎，結合政策面和資金面等多種因素的影響，對股票、債券等大類資產的估值水平及投資價值進行評估，以此制定本基金的大類資產配置比例，并適時進行調整。 （二）股票投資策略 1、科技主題界定 本基金所指的科技主題上市公司，主要是指面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、國家重大需求，主要服務于符合國家戰略、擁有關鍵核心技術、科技 創新能力突出、市場認可度高的科技企業。重點關注新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保、生物醫藥等戰略性新興產業和前瞻布局未來產業。 ２、行業配置策略 每個產業在其各個階段具有不同的運行特征，每個階段我們將結合對各行業發展周期、行業景氣程度和行業評級等的分析匹配不同的投資策略。 ３、選股策略 管理人運用定性和定量相結合的方法在科技產業中選擇出具有龍頭潛力的公司作為重點投資標的，選股方法主要包含: （1）定性指標：經營模式、行業地位、人（管理層過往業績評估、公司核 心競爭力評估）、財（管理能力評估）、物（市場空間、科技能力評估）、環境 （行業環境和政策環境評估）、市場經濟專利（區域壟斷、政策壟斷、資源壟斷、 技術優勢、營銷優勢、品牌優勢）以及公司分紅派息政策；與此同時，我們還運用企業生命周期識別系統識別企業所處生命周期。 （2）定量指標：盈利性（邊際利潤率變動分析、凈資產收益率變動分析、 經營成本比較分析）、成長性（銷售收入及息稅前利潤變動分析）、安全性（現金流量分析、負債率）等。 4、港股通標的股票投資策略本基金將采用“自下而上”的個股選擇策略，結合公司基本面、相關行業發展前景、香港市場資金面和投資者行為等因素，精選符合本基金投資目標的港股通標的股票。 5、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執行。 （三）債券投資策略 本基金密切關注國內外宏觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向，預測未來利率變動走勢，自上而下地確定投資組合久期，并結合信用分析等自下而上的個券選擇方法構建債券投資組合，配置能夠提供穩定收益的債券品種。 （四）可轉換債券投資策略 本基金在分析宏觀經濟運行特征和證券市場趨勢判斷的前提下，在綜合分析可轉換債券的債性特征、股性特征等因素的基礎上，選擇其中安全邊際較高、 股性活躍并具有較高上漲潛力的品種進行投資。結合行業分析和個券選擇，對成長前景較好的行業和上市公司的可轉換債券進行重點關注，選擇投資價值較 高的個券進行投資。 （五）資產支持證券投資策略 資產支持證券的定價受市場利率、發行條款、標的資產的構成及質量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上，對資產支持證券的交易結構風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等進行分析，采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預期利率波動率策略等積極主動的投資策略，投資于資產支持證券。 （六）金融衍生品投資策略 1、股指期貨投資策略 本基金參與股指期貨交易，將根據風險管理的原則，以套期保值為目的， 通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，并結合股指期貨的定價模型尋求 其合理估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征，通過資產配置、品種選擇，謹慎進行投資，以降低投資組合的整體風險。 2、國債期貨投資策略 基金管理人可運用國債期貨，以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在國債期貨投資中將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在 風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與國債期貨的投資，以管理投資組合的利率風險，改善組合的風險收益特性。 3、股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為目的，參與股票期權的投資。 本基金將在有效控制風險的前提下，選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判，并結合股票期權定價模型，選擇估值合理的期權合約。基金管理人將根據審慎原則，建立股票期權交易決策部門或小組，按照有關要求做好人員培訓工作，確保投資、風控等核心崗位人員具備 股票期權業務知識和相應的專業能力，同時授權特定的管理人員負責股票期權 的投資審批事項，以防范期權投資的風險。 | ||
| 業績比較基準 | 中國戰略新興產業成份指數收益率×70%＋中證港股通綜合指數收益率×10%＋中國債券綜合全價指數收益率×20%。 中國戰略新興產業成份指數是由中證指數有限公司編制，該指數選取節能 環保產業、新一代信息技術產業、生物產業、高端裝備制造產業、新能源產業、 新材料產業、新能源汽車產業、數字創意產業、高技術服務業等領域具有代表性的100只上市公司證券作為指數樣本，以反映戰略新興產業上市公司證券的整體表現。 中證港股通綜合指數由中證指數有限公司編制，該指數選取符合港股通資格的普通股作為樣本股，采用自由流通市值加權計算，以反映港股通范圍內上市公司的整體狀況和走勢，具有良好的市場代表性。 中國債券綜合全價指數由中央國債登記結算有限責任公司編制，樣本債券涵蓋的范圍更加全面，具有廣泛的市場代表性，涵蓋主要交易市場（銀行間市場、交易所市場等）、不同發行主體（政府、企業等）和期限（長期、中期、短期等），能夠很好地反映中國債券市場總體價格水平和變動趨勢。根據本基金的投資范圍和投資比例，選用上述業績比較基準能夠客觀、合理地反映本基金的風險收益特征。如果本基金業績比較基準停止發布或更改名稱，或者今后法律法規發生變化，或者有更適當的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者是市場上出現更加適合用于本基金的業績比較基準時，本基金管理人與基金托管人協商一致，履行適當程序后，可以變更業績比較基準并及時在規定媒介公告。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金還可投資港股通標的股票。除了需要承擔與內地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 | ||
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
| 認購費 | 小于100萬 | 0% |
| 100（含100萬）-300萬 | ||
| 300（含300萬）-500萬 | ||
| 大于500萬（含500萬） | ||
| 申購費 | 小于100萬 | 0% |
| 100（含100萬）-300萬 | ||
| 300（含300萬）-500萬 | ||
| 大于500萬（含500萬） | ||
| 贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
| 大于7天（含7天）-30天 | 0.50% | |
| 大于30天（含30天）-180天 | 0% | |
| 大于180天（含180天）-1年 | 0% | |
| 大于1年（含1年） | 0% | |
| 管理費 | 1.20% | |
| 托管費 | 0.20% | |
| 銷售服務費 | 0.30% | |
陳鶴明先生，浙江大學經濟學碩士，擁有28年金融行業從業經歷。曾任中信集團深圳市中大投資管理公司投資經理，融通基金總經理助理、投委會主席、投資總監、 機構理財部總監、基金經理等，敦和資產副總經理、權益投資總監，深圳孟德全球基金總經理，現任公司副總經理，現任本基金基金經理。
| 機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
| 百嘉基金直銷中心 | 400-825-8838 | www.51lxnz.com |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 | www.zhongzhengfund.com |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
眾惠基金銷售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511/ 4000888816 | kenterui.jd.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com/ |
| 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 國泰海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
和訊信息科技有限公司 | 010-85650688 | licaike.hexun.com |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 萬聯證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 北京加和基金銷售有限公司 | 010-56534588 | www.jiahejijin.com |
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