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全部基金
混合型
債券型
指數(shù)型

基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌幅	近三個月	今年以來	成立以來	基金狀態(tài)
百嘉百瑞混合發(fā)起式A	018148	2025-09-05	1.5623	1.7623	2.16%	25.06%	44.79%	81.17%	正常開放
百嘉百瑞混合發(fā)起式C	023751	2025-09-05	1.5602	1.7602	2.16%	24.95%	24.88%	24.88%	正常開放
百嘉百盛混合	015056	2025-09-05	1.1716	1.1716	2.39%	24.29%	39.48%	17.16%	正常開放
百嘉科技創(chuàng)新混合A	024087	2025-09-05	0.9969	0.9969	0.23%	--	--	-0.31%	暫停交易
百嘉科技創(chuàng)新混合C	024088	2025-09-05	0.9967	0.9967	0.22%	--	--	-0.33%	暫停交易
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式	012947	2025-09-05	1.0498	1.1331	-0.20%	-0.33%	-1.10%	13.78%	暫停交易
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式	018110	2025-09-05	1.0190	1.0599	-0.22%	-0.59%	-1.34%	6.03%	暫停交易
百嘉百興純債債券A	014259	2025-09-05	1.0600	1.0759	-0.01%	0.48%	0.19%	7.61%	正常開放
百嘉百興純債債券C	021322	2025-09-05	1.0578	1.0578	-0.01%	0.41%	-0.01%	0.30%	正常開放
百嘉百順純債債券A	015106	2025-09-05	1.0361	2.7240	0.00%	0.16%	-0.14%	180.13%	正常開放
百嘉百順純債債券C	015107	2025-09-05	1.0378	2.7404	0.00%	0.12%	-0.19%	181.04%	正常開放
百嘉百益?zhèn)疉	015543	2025-09-05	1.1935	1.6492	0.00%	4.39%	4.76%	69.46%	正常開放
百嘉百益?zhèn)疌	015544	2025-09-05	1.1904	1.6452	0.00%	4.32%	4.55%	69.02%	正常開放
百嘉百盈純債債券	016765	2025-09-05	1.0128	1.0636	0.00%	0.17%	0.43%	6.38%	正常開放
百嘉百川30天持有純債債券A	019056	2025-09-05	0.9887	0.9887	-0.18%	-0.74%	-1.75%	-1.13%	正常開放
百嘉百川30天持有純債債券C	019057	2025-09-05	0.9855	0.9855	-0.18%	-0.79%	-1.88%	-1.45%	正常開放
百嘉百臻利率債債券A	021262	2025-09-05	1.1895	1.5278	-0.02%	0.17%	0.54%	52.97%	正常開放
百嘉百臻利率債債券C	021263	2025-09-05	1.1888	1.5271	-0.02%	0.14%	0.47%	52.89%	正常開放
百嘉百達利率債債券A	023677	--	--	--	--	--	--	--	認購期
百嘉百達利率債債券C	023678	--	--	--	--	--	--	--	認購期
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	017725	2025-09-05	1.0385	1.0385	0.00%	0.25%	0.68%	3.85%	正常開放

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