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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風(fēng)險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金全稱 | 百嘉百臻利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 百嘉百臻利率債債券C |
| 基金類別 | 債券型 | 基金代碼 | 021263 |
| 基金風(fēng)險等級 | R2 中低風(fēng)險 | 基金經(jīng)理 | 李泉 |
| 基金管理人 | 百嘉基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒豐銀行股份有限公司 |
| 運作方式 | 開放式運作 | ||
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴格控制風(fēng)險和追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國債、央行票據(jù)、政策性金融債、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等）、債券回購、現(xiàn)金等金融工具，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票，也不投資于公司債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等信用債品種、同業(yè)存單以及可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券和國債期貨。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 投資比例 | 本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于利率債資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金所指利率債主要包括國債、央行票據(jù)和政策性金融債券。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 投資策略 | 1、利率策略 利率是影響債券投資收益的重要指標(biāo)，利率研究是本基金投資決策前最重要的研究工作。本基金將深入研究宏觀經(jīng)濟的前景，預(yù)測財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向，分析金融市場資金供求狀況變化趨勢。在此基礎(chǔ)上，預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢，以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢，為本基金的債券投資提供策略支持。 2、久期配置策略 久期配置是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、金融市場運行特點等方面的分析來確定組合的整體久期。當(dāng)預(yù)測利率上升時，適當(dāng)縮短投資組合的目標(biāo)久期，預(yù)測利率水平降低時，適當(dāng)延長投資組合的目標(biāo)久期。 3、收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化，相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動進行分析，首先可以確定債券組合的目標(biāo)久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略；其次，通過不同期限間債券當(dāng)前利差與歷史利差的比較，可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。 4、期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金在對宏觀經(jīng)濟周期和貨幣政策分析下，對收益率曲線形態(tài)可能變化給予方向性的判斷；同時根據(jù)收益率曲線的歷史趨勢、未來各期限的供給分布以及投資者的期限偏好，預(yù)測收益率期限結(jié)構(gòu)的變化形態(tài)，從而確定合理的組合期限結(jié)構(gòu)。通過采用集中策略、兩端策略和梯形策略等，在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調(diào)整，從而達到預(yù)期收益最大化的目的。 5、息差策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險收益情況，以及回購成本等因素的情況下，在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，通過債券回購，放大杠桿進行投資操作。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-國債及政策性銀行債全價(總值)指數(shù)收益率*80%+同期活期存款利率(稅后)*20% | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，一般而言，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。 | ||
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
| 認購費 | 小于100萬 | 0% |
| 100（含100萬）-300萬 | ||
| 300（含300萬）-500萬 | ||
| 大于500萬（含500萬） | ||
| 申購費 | 小于100萬 | 0% |
| 100（含100萬）-300萬 | ||
| 300（含300萬）-500萬 | ||
| 大于500萬（含500萬） | ||
| 贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
| 大于7天（含7天） | 0% | |
| 管理費 | 0.30% | |
| 托管費 | 0.10% | |
| 銷售服務(wù)費 | 0.10% | |
李泉先生，工程碩士，具有17年以上證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任金鷹基金管理有限公司市場部渠道經(jīng)理，深圳市前海聚能投資產(chǎn)管理有限公司市場部總經(jīng)理，中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管，現(xiàn)任公司固收投資部負責(zé)人、百嘉百利一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、百嘉百興純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、百嘉百順純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、百嘉百盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理、百嘉百悅一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任本基金基金經(jīng)理。
| 機構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 |
| 百嘉基金直銷中心 | 400-825-8838 | www.51lxnz.com |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 | www.zhongzhengfund.com |
| 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
| 國投證券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 招商證券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020 -89629066 | www.yingmi.cn |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com |
| 平安銀行股份有限公司（行 E 通） | 95511-3 | bank.pingan.com |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
| 上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511/ 4000888816 | kenterui.jd.com |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 國泰海通證券股份有限公司（原“海通”） | 95553 | www.htsec.com |
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com/ |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 國泰海通證券股份有限公司（原“國泰君安”） | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
| 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 華瑞保險銷售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com |
| 和訊信息科技有限公司 | 010-85650688 | licaike.hexun.com |
| 浙商銀行股份有限公司 | 0571-88268966 | www.czbank.com |
| 廣州經(jīng)傳多贏投資咨詢有限公司 | 400-9088-988 | www.jingzhuan.cn |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | weonefunds.com |
| 萬聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 除息日 | 權(quán)益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 0.5800 |
| 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 0.6120 |
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 0.6420 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0.6740 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 0.7070 |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 0.7480 |
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