| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
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| 基金全稱 | 百嘉百利一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 百嘉百利一年定開純債債券發起式 |
| 基金類別 | 債券型發起式 | 基金代碼 | 012947 |
| 基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金經理 | 李泉 |
| 基金管理人 | 百嘉基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 |
| 運作方式 | 一年定期開放 | ||
| 銷售對象 | 機構客戶，本基金不向個人投資者公開發售 | ||
| 投資目標 | 本基金為純債債券型基金，管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素，對債券組合的久期、期限結構、類屬品種進行有效配置，力爭為基金份額持有人提供長期穩定的投資回報。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、金融債、政府支持機構債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、地方政府債、次級債）、資產支持證券、債券回購、國債期貨、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。 | ||
| 投資比例 | 基金的投資組合比例為：債券資產占基金資產的比例不低于80％；但在每次開放期開始前1個月、開放期及開放期結束后1個月的期間內，基金投資不受上述比例限制；在開放期內，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%，封閉期內不受上述5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 | ||
| 投資策略 | (一)封閉期投資策略 1、資產配置策略 本基金的資產配置將根據宏觀經濟形勢、金融要素運行情況、中國經濟發展情況進行調整，資產配置組合主要以債券等固定收益類資產配置為主，并根據風險的評估和建議適度調整資產配置比例，使基金在保持總體風險水平相對穩定的基礎上優化投資組合。 2、債券投資策略 債券投資在保證資產流動性的基礎上，采取利率預期策略、信用債投資策略和時機策略相結合的積極性投資方法，力求在控制各類風險的基礎上獲取穩定的收益。 （1）自上而下確定組合久期及類屬資產配置 通過對宏觀經濟、貨幣和財政政策、市場結構變化、資金流動情況的研究，結合宏觀經濟模型（MEM）判斷收益率曲線變動的趨勢及幅度，確定組合久期。進而根據各類屬資產的預期收益率，結合類屬配置模型確定類別資產配置。 （2）自下而上個券選擇 通過預測收益率曲線變動的幅度和形狀，對比不同信用等級、在不同市場交易債券的到期收益率，結合考慮流動性、票息、稅收、可否回購等其它決定債券價值的因素，發現市場中個券的相對失衡狀況。 重點選擇的債券品種包括： a.在類似信用質量和期限的債券中到期收益率較高的債券； b.有較好流動性的債券； c.存在信用溢價的債券 d.收益率水平合理的新券或者市場尚未正確定價的創新品種。 （3）信用債投資策略 信用債一般是指除國債、央行票據和政策性金融債之外的非國家信用的固定收益類金融工具，因此除上述投資策略以外，本基金還將結合以下投資策略分析信用債投資比例和進行信用債投資： 1）基于市場信用利差曲線的策略 市場信用利差曲線的變動主要取決于兩個方面：其一是宏觀經濟環境的變化，當宏觀經濟環境良好時，企業盈利能力提升，現金流充裕，市場信用利差曲線便會收窄，反之則不然；其二是信用債市場容量、信用債結構、流動性等市場因子的變化趨勢，當這些因素導致信用債市場供需關系發生變化時，便會影響到市場信用利差曲線的變動。基金管理人密切跟蹤國債、金融債、企業（公司）債等不同債券種類的利差水平，結合各類券種稅收狀況、流動性狀況以及發行人信用質量狀況的分析，評定不同債券類屬的相對投資價值，確定組合資產在不同債券類屬之間的配置比例。 2）信用債評級策略 本基金將根據發行人的公司背景、行業前景、盈利能力、資產質量、債務風險、經營質量等因素對信用債進行綜合信用風險評估，在盡可能規避違約風險的前提下，挖掘有價值的投資，我們的投資不完全依賴于外部評級。基金管理人配置相應的信用評級人員研究分析企業的信用資質，密切跟蹤企業的信用風險變化，建立信用評級模型對企業進行內部評級。本基金所投資的信用債的信用評級在AA及以上（此處的信用評級為取得中國證監會證券評級業務許可的資信評級機構），其中本基金投資于信用評級為AA的信用債占信用債資產的比例為0-20%，投資于信用評級為AA+的信用債占信用債資產的比例為0-70%，投資于信用評級為AAA的信用債占信用債資產的比例為30%-100%。上述信用評級為債項評級，若無債項評級的或債項評級為A-1的, 依照其主體評級。基金持有信用債券期間，如果其評級下降、基金規模變動、變現信用債支付贖回款項等使得投資比例不再符合上述約定，應在評級報告發布之日或不再符合上述約定之日起3個月內調整至符合約定。本基金對信用債券評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的債券信用評級。所指信用債券包括金融債（不包括政策性金融債）、企業債、公司債、公開發行的次級債、證券公司短期公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券等。 3）信用債個券選擇策略 個券選擇層面，基金管理人自建債券研究資料庫，并對所有投資的信用品種進行詳細的財務分析和非財務分析后，進行個券選擇。財務分析方面，以企業財務報表為依據，對企業規模、資產負債結構、償債能力和盈利能力四方面進行評分，非財務分析方面（包括管理能力、市場地位和發展前景等指標）則主要采取實地調研和電話會議等形式實施。 （二）開放期投資策略 開放期內，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性的投資品種。 （三）資產支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經濟、提前償還率、資產池結構以及資產池資產所在行業景氣變化等因素的研究，預測資產池未來現金流變化，并通過研究標的證券發行條款，預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響。同時，基金管理人將密切關注流動性對標的證券收益率的影響，綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇以及把握市場交易機會等積極策略，在嚴格控制風險的情況下，結合信用研究和流動性管理，選擇風險調整后收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。 （四）國債期貨投資策略 本基金可基于謹慎原則，根據風險管理原則，以套期保值為目的，運用國債期貨對基本投資組合進行管理，提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 | ||
| 業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率。 中債綜合全價（總值）指數是由中央國債登記結算有限責任公司編制，樣本債券涵蓋的范圍更加全面，具有廣泛的市場代表性，涵蓋主要交易市場（銀行間市場、交易所市場等）、不同發行主體（政府、企業等）和期限（長期、中期、短期等），能夠很好地反映中國債券市場總體價格水平和變動趨勢。中債綜合指數各項指標值的時間序列更加完整，有利于更加深入地研究和分析市場。在綜合考慮了指數的權威性和代表性、指數的編制方法和本基金的投資范圍和投資理念，本基金選擇市場認同度較高的中債綜合全價（總值）指數收益率作為業績比較基準，該業績比較基準能夠比較真實的反映本基金投資組合的風險收益特征。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率理論上高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
| 認購費 | 小于100萬 | 0.60% |
| 100（含100萬）-300萬 | 0.40% | |
| 300（含300萬）-500萬 | 0.20% | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | |
| 申購費 | 小于100萬 | 0.60% |
| 100（含100萬）-300萬 | 0.40% | |
| 300（含300萬）-500萬 | 0.20% | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | |
| 贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
| 大于7天（含7天）-30天 | 0.10% | |
| 大于30天（含30天） | 0 | |
| 管理費 | 0.30% | |
| 托管費 | 0.10% | |
李泉先生，工程碩士，具有基金從業資格，17年證券從業經歷。曾任金鷹基金管理有限公司市場部渠道經理，深圳市前海聚能投資產管理有限公司市場部總經理，2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。現任公司固收投資部負責人，百嘉百興純債債券型證券投資基金基金經理，百嘉百順純債債券型證券投資基金基金經理，百嘉百益債券型證券投資基金基金經理，百嘉百盈純債債券型證券投資基金基金經理，百嘉中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理，百嘉百悅一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理，現任本基金基金經理。
| 機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
| 百嘉基金直銷中心 | 400-825-8838 | www.51lxnz.com |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
| 國投證券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 招商證券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020 -89629066 | www.yingmi.cn |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com |
| 平安銀行股份有限公司（行 E 通） | 95511-3 | bank.pingan.com |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511/ 4000888816 | |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com/ |
| 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 萬聯證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 國泰海通證券股份有限公司 | 95521 | www.gtht.com |
| 除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 0.1100 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0.3150 |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.2080 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.2000 |
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