| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
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| 基金全稱 | 百嘉聚利混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 百嘉聚利混合C |
| 基金類別 | 混合型基金 | 基金代碼 | 013740 |
| 基金風險等級 | R3 中風險 | 基金經理 | 王宇 |
| 基金管理人 | 百嘉基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商證券股份有限公司 |
| 運作方式 | 開放式運作 | ||
| 投資目標 | 本基金通過精選股票，在力爭控制投資組合風險的前提下，追求資產凈值的長期穩健增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行的股票（包含主板、創業板及其他中國證監會準予上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券（含可分離交易可轉債、可交換債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（含協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 | ||
| 投資比例 | 本基金為混合型基金，股票資產占基金資產的比例為 60%-95%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。 | ||
| 投資策略 | （一）資產配置策略 本基金將結合對宏觀經濟走勢、政策走勢、證券市場環境等因素的分析，主動判斷市場時機，進行積極的資產配置，合理確定投資組合中各類資產的配置比例并根據市場環境變化動態調整，最大限度地降低投資組合的風險、提高收益。 （二）股票投資策略 1、行業選擇策略 本基金將通過對行業發展趨勢和行業景氣度、行業競爭格局及其變化等方面的分析，進行本基金的行業配置。 （1）行業發展趨勢和行業景氣度 本基金將密切對行業數據持續跟蹤、上下游產業鏈深入調研，根據相關行業盈利水平的橫向與縱向比較，對各行業景氣度周期、行業未來發展趨勢、行業變遷進行分析，重點投資于趨勢向好、景氣度較高或者具備戰略性發展方向的行業。 （2）行業競爭格局及其變化 本基金主要通過密切跟蹤行業進入者的數量、行業內各公司的競爭策略及各公司產品或服務的市場份額來判斷公司所處行業競爭格局的變化，重點投資于行業競爭格局良好的行業。 2、個股投資策略 本基金可通過定性與定量相結合的方法，尋找具備突出競爭壁壘、良好商業模式、具備長期投資價值的公司。 （1）定性方面，本基金將重點分析以下因素： ①本基金在企業研發和創新水平及發展前景方面，通過對企業技術水平、創新研發能力、技術廣度和深度等方面進行深入分析，評估具備創新能力或者良好發展前景的企業。 ②本基金在公司經營和競爭力方面，通過對企業的生產、技術、市場、經營狀況，以及行業地位、財務狀況等方面進行深入研究，評估選擇具有較大市場空間、具備競爭優勢的企業。 ③本基金在公司治理和管理層方面，通過對企業的公司治理結構、公司戰略、管理層及管理團隊、信息透明度等方面進行分析，選擇公司治理合理、管理層相對穩定的企業。 （2）定量方面，本基金將通過以下指標的分析： ①創新能力指標：本基金將通過對專有技術和專利數量、研發人員數量及占比、研發投入與營業收入比例、創新對公司利潤貢獻情況等方面的分析，選擇具備創新能力的企業。 ②經營及財務指標分析：通過對短期償債率、資產負債率、經營活動產生的現金流、利潤增長率、凈資產收益率（ROE）等財務和經營指標的分析，從中選擇財務風險低、具備盈利增長潛力的企業。 ③估值指標分析：本基金將根據上市企業本身的特點，選擇合適的股票估值方法，可選的股票估值分析指標包括但不限于市銷率（P/S）、企業價值/銷售收入(EV/SALES)、企業價值/息稅折舊攤銷前利潤法（EV/EBITDA）、自由現金流貼現模型（FCFF）等。通過估值指標的分析，從中選擇估值相對合理的企業。 （3）股票組合的構建與調整 本基金在行業分析、公司基本面分析的基礎上，本基金將進行股票組合的構建。當行業、公司的基本面出現較大變化時，本基金將對股票組合適時進行動態調整。 3、存托憑證投資策略 對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析和定量分析相結合的方式，精選出具有比較優勢的存托憑證。 （三）債券投資策略 （1）普通債券投資策略 在債券投資方面，本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。在類屬配置層次，本基金結合對宏觀經濟、市場利率、供求變化等因素的綜合分析，根據交易所市場與銀行間市場類屬資產的風險收益特征，定期對投資組合類屬資產進行優化配置和調整，確定類屬資產的權重。 在券種選擇上，本基金以長期利率趨勢分析為基礎，結合經濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，實施積極主動的債券投資管理。 隨著國內債券市場的深入發展和結構性變遷，更多債券新品種和交易形式將增加債券投資盈利模式，本基金將密切跟蹤市場動態變化，選擇合適的介入機會，謀求高于市場平均水平的投資回報。 （2）可轉換債券及可交換債券投資策略 可轉換債券、可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性，其投資風險和收益介于股票和債券之間。本基金將選擇公司基本素質優良、其對應的基礎證券有著較高上漲潛力的可轉換債券、可交換債券進行投資，在進行篩選時，本基金可對可轉換債券、可交換債券自身的基本面要素進行綜合分析，這些基本面要素包括股性特征、債性特征、攤薄率、債券等級、總市值、流動性等。在基本面分析的基礎上，綜合分析可轉換債券、可交換債券的債性特征、股性特征等因素，結合各種定價模型和規范化估值工具，對于債券進行科學的價值分析和價值投資。 （四）資產支持證券投資策略 本基金可在綜合考慮預期收益率、信用風險、流動性等因素的基礎上，選擇投資價值較高的資產支持證券進行投資。 （五）股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的參與股指期貨交易。本基金參與股指期貨投資時機和數量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上。 本基金將根據宏觀經濟因素、政策及法規因素和資本市場因素，結合定性和定量方法，確定投資時機。本基金將結合股票投資的總體規模，以及中國證監會的相關限定和要求，確定參與股指期貨交易的投資比例。基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征，運用股指期貨對沖系統性風險、對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用，以達到降低投資組合的整體風險的目的。法律法規對于基金投資股指期貨的投資策略另有規定的，本基金將按法律法規的規定執行。 （六）國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。本基金將按照相關法律法規的規定，結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。本基金將構建量化分析體系，對國債期貨和現貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監控，在最大限度保證基金資產安全的基礎上，力求實現基金資產的長期穩定增值。法律法規對于基金投資國債期貨的投資策略另有規定的，本基金將按法律法規的規定執行。 （七）參與融資業務的投資策略 為了更好地實現投資目標，在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上，本基金可參與融資業務。 | ||
| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率*75%+中證綜合債指數收益率*25% 滬深300指數是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩個市場第一個統一指數；該指數編制合理、透明，有一定市場覆蓋率，不易被操縱，并且有較高的知名度和市場影響力，適合作為本基金股票投資的業績比較基準。 中證綜合債券指數由中證指數有限公司編制，是綜合反映銀行間和交易所市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數，其選樣是在中證全債指數樣本的基礎上，增加了央行票據、短期融資券以及一年期以下的國債、金融債和企業債，以便更全面地反映我國債券市場的整體價格變化趨勢，為債券投資者提供更切合的市場基準。選用上述業績比較基準能夠真實、客觀地反應本基金的風險收益特征。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預期風險和預期收益水平低于股票型基金，高于貨幣市場基金和債券型基金。 | ||
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
| 認購費 | 小于50萬 | 0% |
| 50（含50萬）-200萬 | ||
| 200（含200萬）-500萬 | ||
| 大于500萬（含500萬） | ||
| 申購費 | 小于50萬 | 0% |
| 50（含50萬）-200萬 | ||
| 200（含200萬）-500萬 | ||
| 大于500萬（含500萬） | ||
| 贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
| 大于7天（含7天）-30天 | 0.50% | |
| 大于30天（含30天）-180天 | 0% | |
| 大于180天（含180天） | 0% | |
| 管理費 | 0.70% | |
| 托管費 | 0.25% | |
| 銷售服務費 | 0.25% | |
| 機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
| 百嘉基金直銷中心 | 400-825-8838 | www.51lxnz.com |
| 招商證券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com.cn |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
| 安信證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 | |
| 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020 -89629066 | www.yingmi.cn |
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